1、金融工程:基于行业轮动模型的9月行业多头

基于行业轮动模型,9月行业多头为:社会服务,基础化工,传媒,非银金融,房地产,农林牧渔,计算机,美容护理,公用事业,煤炭。

2、中小盘:德赛西威(002920.SZ)


【资料图】

L3级自动驾驶域控制器迎来快速增长。同时公司前瞻性布局的域融合产品中央计算平台,在自动驾驶进一步升级趋势下有望成为公司新的增长点。

3、非银金融:财通证券(601108.SH)

上半年投资业务和投行业务同比高增,资管业务逆势增长,驱动净利润同比高增。市场利率持续走低,利好公司负债成本下降和债券投资收益增加。

4、食品饮料:贵州茅台(600519.SH)

公司产品动销韧性十足,需求受宏观环境影响较小,全年实现目标增长确定性强。公司不断完善超高端产品结构,加大对企业团购客户对接,直营占比持续提升。

5、化工:新凤鸣(603225.SH)

涤纶长丝行业景气度逐步复苏,公司盈利弹性可期,同时印尼炼化稳步推进,一体化布局未来有望为公司贡献重要的业绩增量。

6、医药生物:普蕊斯(301257.SZ)

短期看,公司新签订单快速增长,CRC人员稳步扩张,业绩增长确定性强。中长期看,公司不断夯实SMO行业领先地位,为业绩增长打开向上空间。

7、电力设备与新能源:通合科技(300491.SZ)

公司作为老牌充电模块公司,有望持续受益直流充电桩市场需求放量。推出30/40KW高性价比充电模块,2023年有望量利齐升。

8、地产建筑:招商蛇口(001979.SZ)

公司作为具有低融资成本优势的央企,积极拓展核心城市土储优势,计提减值轻装再出发,定增落地增长动能充足。公司拿地优势显著,土储量增质优。

9、传媒:盛天网络(300494.SZ)

公司在上网服务场所的市场占有率高,同时深度挖掘用户需求,推出带带电竞等社交娱乐产品,叠加电竞酒店市场处于快速增长期,有望驱动互联网广告及增值服务快速增长。

10、家电:石头科技(688169.SH)

看好内销持续提升份额,海外4-7月完成产品上新,经销商提货意愿强、新品占比高,终端需求有所回暖。

11、煤炭:山煤国际(600546.SH)

公司销售煤炭弹性煤种占比多。公司承诺2024-2026年现金分红不低于60%,2022年底分红比例64%。

风险提示:模型测试基于历史数据;市场未来可能发生变化。

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